公司业务整改报告

支行会计部：

2011年11月24日至2011年11月25日你部对公司业务进行了业务检查，在检查过程中，指出了我支行业务操作过程中缺点和问题，这对我支行公司业务合规操作、规避风险起到了积极作用。 公司业务部现将通报中涉及到的发现的问题整改情况汇报如下： 1、

由李秀梅主持召开专项会议，讨论问题产生的原因及整改措

施，并逐一加以落实。 2、

针对单位人民币账户管理系统管理员为王建，二级操作员为蔡

双双的问题，我部及时向人民银行提交了修改申请，目前系统管理员为李秀梅，二级操作员为王建。达到了相关要求。 3、

针对开户申请书内容填写不全，为批注会计科目情况的问题。

我部已经同结算管理员蔡双双进行沟通，并就该问题达成一致：在以后的业务办理中，严格按要求填写开户资料，按规定批注会计科目。 4、

针对账户管理系统、电子验印系统、核心系统户数不符的问题，

我部通过仔细比对，发现一户在管理系统、核心系统已经做销户处理，而在电子验印系统未及时销户，目前三个系统账户数量已经一致。在以后的工作中将严格按照业务操作流程办理业务，杜绝此类问题的再次发生。 5、

针对业务公章保管使用不规范的问题，我部已经明确公章保管

使用责任，目前业务公章按制度规范由网点行长李秀梅保管。 6、

针对前台重要空白凭证存放的保险柜未处于录像监控范围内

的问题，我部已经将其安放至监控录像范围内。并建立了重要空白凭证保管使用登记薄。 7、

针对大额折角验印的问题，我部通过强化学习，严格按验印规

范，进行验印。

2011年12月2日

公司业务部