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商业计划书(5)

来源：化拓教育网

商业计划书

（编制参考）

河北省信息产业投资有限公司

二〇〇八年二月

保密承诺

本商业计划书所涉及的内容和资料只限于已与本公司签署投资意向的公

司使用。河北省信息产业投资有限公司承诺在没有取得我公司书面同意前，不将本计划书全部或部分予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。

我公司承诺在本商业计划书所属材料中涉及我公司的各类文件（包括但不限于数据资料、资质证书及有关材料、附件）是真实有效的，复印件与原件是一致的，我公司自愿对因提供给河北省信息产业投资有限公司的任何虚假材料所引发的一切后果承担全部法律责任。

公司已全部详细阅读以上内容，上述承诺符合我公司的真实意思表述。

公司（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

第一部分公司基本情况 ................................ 44 第二部分公司管理层 .................................. 66 第三部分产品/服务 ................................. 1010 第四部分研究与开发 ................................ 1313 第五部分行业及市场分析 ............................ 1515 第六部分营销策略 .................................. 1717 第七部分原材料/产品制造 ........................... 1818 第八部分公司管理 ................................... 2121 第九部分财务计划 ................................... 2222

第十部分融资说明 ...... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。第十一部分风险控制 ..... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。第十二部分其他 ........ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。

摘要

说明：在两页纸内完成本摘要。 [摘要内容参考] 1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、法定代表人。）

2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）

3、产品/服务描述 (产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。)

4、研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。） 5、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。)

6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。)

7、原材料/产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。) 8、公司管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。) 9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方

式。)

10、财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。) 11、风险分析(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)

第一部分公司基本情况

1.公司概要：公司名称公司地址公司成立日期注册资本企业性质法定代表人实收资本主营业务联系人电话公司网址邮箱传真 2.公司历史沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。

目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式持股比例联系人联系电话 3.公司组织结构及与参控股企业关系

公司组织结构图（清注明部门负责人姓名及电话）：

公司与参控股企业的关系图（请注明持股比例）：控股I 控股Ⅱ 参股Ⅰ 参股Ⅱ 全资Ⅰ 全资Ⅱ 公司 4.公司目前职工情况（员工总数为人）：

专科文化程度人数中层以上员工普通员工比例大学本科人数比例硕士 (中级职称) 人数比例博士 (高级职称) 人数比例员工人数 5.公司经营财务历史：

（单位：万元）

项目资产总额固定资产无形资产负债总额所有者权益销售收入毛利润净利润

本年度

前1年

前2年

前3年

6、公司的目标及战略：

公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等）___________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 公司近期的发展方向和发展战略_______________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 公司未来3 ~ 5年发展方向和发展战略_________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

第二部分公司管理层

1.董事会成员：

职务董事长副董事长董事董事董事董事董事 …… 姓名持股比例工作单位联系电话简要履历

2、管理团队名单及简介：董事长

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 总经理

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

技术研发负责人

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

产品生产负责人

_____________________________________________________________________

市场营销负责人

财务负责人

姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

其他重要人员

主要经历和业绩：

第三部分产品/服务

1.公司目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品

2.产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：

产品开发处于何种阶段

产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料）

开发和研究的设备、条件

3.产品的市场优势，包括：

专利技术说明专利技术类型______________________________________ 专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件产品上市的周期产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等

该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_______

4.产品/服务的开发资源与条件情况，包括：产品开发能力的保障：

资金开发队伍

技术专家

协作开发人员设备场地许可外协外委单位外部技术专家现在具备条件与目标的差距融资到位后，对所需资源的满足程度

第四部分研究与开发

公司已往的研究与开发成果及其技术先进性（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况）_________________________________

公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况___________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

公司在技术与产品开发方面的竞争对手情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少

（包括购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用）_______________________________________________________

请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品________________________________

公司现有技术开发资源以及技术储备情况_________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，这些依托的可靠性_______ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定______ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（单位：万元）

年份资金投入第1年第2年第3年第4年第5年人员（个）第五部分行业及市场分析

1.行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、等，行业市场前景分析与预测） : : :

1.过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：列明资料来源

（单位：万元）

年份销售收入销售增长率前5年前4年前3年前2年前1年

2.未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测：列明资料来源

（单位：万元）

年份销售收入第1年第2年第3年第4年第5年

3.本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手竞争对手本公司市场份额竞争优势分析竞争劣势分析 4、市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析

5.产品/服务的市场分析，包括：

当前客户类型未来潜在客户资源客户分布区域客户接受产品/服务的障碍客户购买（使用）标准是什么

第六部分营销策略

1.请介绍你公司所针对市场，你们有何竞争优势

2..产品销售成本的构成及销售价格制订的依据

3.你公司计划采取什么策略使客户使用、购买你的产品

4.如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）

5.在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施

6..在广告促销、销售价格、建立销售队伍方面的策略与实施

7.产品售后服务方面的策略与实施

8.对销售队伍采取何种激励机制

第七部分原材料/产品制造

1.请具体列出生产流程图，工作流程图及相关业务内容：

2.产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）

厂房类型自建厂房购买厂房租赁厂房厂房面积生产面积厂房地点相关信息

是/否

3.现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？

4.原、辅材料供应商情况（如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出5家主要供应商名单及联系电话。）

序号 1 2 3 4 5

供应商名称

供应商编号

主要业务范围

发生金额

供应商价格

去年金额

同比增长%

备注

5.正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备？ 6.产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施？

7.备货及存货管理的情况、发货方式具体措施？是否与供应商签订了长期供货合同、是否有先供货后付款的条例？

第八部分公司管理

1.公司经营决策程序

2.公司是否与每个雇员签订劳动用工合同

3.公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同

4.公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容

5.请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施

6.公司是否通过国内外管理体系认证？

第九部分财务计划

请提供：

前三年公司资产负债表前三年公司损益表前三年公司现金流量表

公司静态财务指标分析（流动比率、速动比率、流动资产周转率、总资产周转率、资

产负债率、产权比率、销售净利润率、净利率）

公司动态财务指标分析（财务净现值、内部收益率）公司无形资产评估报告

未来3 ~ 5年项目盈亏平衡表未来3 ~ 5年项目资产负债表未来3 ~ 5年项目损益表未来3 ~ 5年项目现金流量表

（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年，融资成功和不成功分别说明）每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。

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