桂林旅游股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2011-017
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 金额 53,780.67 177,975.80 43,873.50 -2,586.21 -1,534.22 271,509.54 - 附注（如适用） 本报告期 75,561,249.65 -16,512,550.69 -17,317,721.79 -0.048 -0.046 -0.046 -1.16 -1.18 本报告期末 2,233,784,570.00 1,416,605,887.28 360,100,000.00 3.93 上年同期 74,312,322.35 -5,732,0.59 7,346,191.51 0.027 -0.021 -0.021 -0.66 -0.25 上年度期末 2,236,479,301.18 1,433,118,437.97 360,100,000.00 3.98 增减变动（％） -0.12 -1.15 - -1.26 增减变动（％） 1.68 -335.74 -277.78 -0.50 -0.93 1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 桂林旅游发展总公司 桂林五洲旅游股份有限公司 铁岭新鑫铜业有限公司 上海英博企业发展有限公司 中邮核心成长股票型证券投资基金 北京科聚化工新材料有限公司 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 华夏大盘精选证券投资基金 中邮核心优选股票型证券投资基金 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 期末持有无限售条件流通股的数量 83,051,422 38,915,000 18,004,900 12,850,000 12,847,167 12,620,000 7,740,178 6,009,244 5,813,345 5,499,300 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 30,979 §3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表 1、应收账款期末余额7,429万元比期初余额10,795万元减少3,366万元，主要是本期收到福隆园地产项目的部分土地转让款。 2、预付账款期末余额5,117万元比期初余额3,700万元增加1,417万元，主要是本期预付福隆园地产项目配套工程款。 3、应付职工薪酬期末余额755万元比期初余额3,652万元减少2,7万元，主要是公司本期发放2010年度奖金。 4、应交税费期末余额1,2万元比期初余额2,956万元减少1,667万元，主要是公司本期支付了2010年度税费。 5、长期借款期末余额20,300万元比期初余额33,578万元减少13,278万元，主要是公司本期发行了2.5亿元短期融资券，偿还了部分银行贷款。 6、未分配利润期末余额3,096万元比期初余额4,747万元减少1,651万元，主要是公司本期亏损1,651万元。 二、利润表 1、管理费用本期金额3,078万元，同比增加735万元，主要是公司自2010年3月1日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围。 2、减值损失本期金额-229万元，上期金额-71万元，变动的主要原因：公司本期收到福隆园地产项目的部分土地转让款，应收账款期末余额比期初减少，冲减已计提的坏账准备金。 3、投资收益本期金额20万元，同比减少218万元，主要是本期参股子公司桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司净利润同比下降。 4、本期归属于公司股东的净利润为-1,651万元，上年同期为-573万元，同比增亏1,078万元，主要原因是： （1）本期公司人工成本同比增加380万元，主要是公司所属企业员工工资及五险一金增加所致。 （2）本期漓江大瀑布饭店接待量下降，2011年1-3月漓江大瀑布饭店亏损669万元，上年同期亏损342万元。 （3）由于燃料等价格上涨，公司本期变动成本同比增加298万元。 三、现金流量表 1、本期公司经营活动产生的现金流量净额-1,732万元，比上年同期（735万元）减少2,467万元，主要原因是： （1）公司本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加2,297万元； （2）本期支付的各项税费同比增加1,954万元。 2、本期投资活动产生的现金流量净额-1,280万元，上期为-39,220万元，变动的主要原因：公司上期支付了收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目部分款项。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额5,135万元，同比减少93,335万元，主要是上期公司非公开发行股票10,000万股，募集资金净额99,170万元。 2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
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一、重大诉讼 2009 年2 月11 日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于2009 年3 月11 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民提出管辖权异议，青海省高级人民以（2009）青民二初字第4 号《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民提起上诉，最高人民以（2009）民二终字第76号《民事裁定书》撤销青海省高级人民（2009）青民二初字第4 号民事裁定。该案件尚未开庭审理，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。 二、公司发行短期融资券事宜 公司于2010年9月10日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行注册规模不超过人民币5亿元的短期融资券。 2010年12月29日，中国银行间市场交易商协会向本公司签发《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP197号），接受公司短期融资券注册，注册金额5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。 2011年1月13日，本公司在全国银行间债券市场公开发行2011年度第一期短期融资券（简称\"11桂旅游CP01\"），短期融资券代码1181013，实际发行总额2.5亿元人民币，期限365天，每张面值100元，票面利率4.65%，起息日2011年1月14日，兑付日2012年1月14日，计息方式为利随本清。 公司2011年度第一期短期融资券所募集资金的约36.80%用于补充公司营运资金，约63.20%用于置换银行贷款。 三、解除限售股份事宜 1、公司以2006年5月18日为股份变更登记日实施了股权分置改革。根据桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司的承诺，至2009年5月19日，桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份可全额解除限售。 桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份已于2011年2月21日全额解除限售，具体见2011年2月17日发布的《桂林旅游股份有限公司股改限售股份上市流通公告》 2、本公司2010年一季度向铁岭新鑫铜业有限公司等9名投资者非公开发行10,000万股人民币普通股（A股），本次发行新增股份于2010年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2010年3月9日在深圳证券交易所上市，限售期12个月。 上述铁岭新鑫铜业有限公司等9名投资者持有的非公开发行限售股份已于2011年3月9日全额解除限售，具体见2011年3月4日发布的《桂林旅游股份有限公司非公开发行限售股份解除限售提示性公告》。 四、2010年年度利润分配事宜 2011年4月21日召开的公司2010年年度股东大会批准了公司2010年年度利润分配方案： 以公司现有总股本36,010万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元(含税)，共计分配股利43,212,000元，尚余未分配利润4,258,806.26元结转下一年度。2010 年度不用资本公积金转增股本。 根据公司章程的规定，公司将在2010年年度股东大会后两个月内实施2010 年度利润分配方案。 五、井冈山旅游发展股份有限公司增资事宜 井冈山旅游发展股份有限公司公司注册资本4,500万元，第一大股东井冈山旅游发展总公司持有25,479,791股，持股比例56.62%；本公司持有18,000,000股，持股比例40%，为第二大股东。 2011年1月21日，井冈山旅游发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议通过了关于井冈山旅游发展总公司对井冈山旅游发展股份有限公司增资的议案。 依据国富浩华会计师事务所出具的浩华专审字【2010】第522号《审计报告》，截至2010年10月31日，井冈山旅游发展股份有限公司净资产审计值8,429.95万元（1.87元/股）。 井冈山旅游发展总公司以现金1,873万元认购井冈山旅游发展股份有限公司增发的1,000万股（每股面值1元），认购价格以审计结果为依据，为1.87元/股。井冈山旅游发展股份有限公司的其他股东放弃同比例认购权。 本次增资完成后，井冈山旅游发展股份有限公司注册资本由4,500万元增至5,500万元，其中井冈山旅游发展总公司持有35,479,791股，持股比例.51%；本公司持有18,000,000股，持股比例32.73%。 4
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 股东铁岭新鑫铜业有限公司(持股6.5%) 无 承诺人 无 无 无 其认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月，上市流通日为2011年3月9日 无 承诺内容 无 无 无 履行了承诺，其认购的股份已于2011年3月9日解除限售 无 履行情况 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺） 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 2011年01月17日 2011年02月23日 2011年02月24日 2011年03月03日 2011年03月03日 接待地点 公司 公司 公司 公司 公司 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 安信证券董云翔 浙江硅谷天堂股权投资管理集团有限公司吴峥 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司基本面及未来发展前景 公司基本面及旅业发展态势 北京环球银证投资有限公司刘信光、段立军 公司基本面及旅业发展态势 北京京富融源投资管理有限公司刘慧、中铁公司基本面及旅业发展态势 信托有限公司李晓泽 世纪证券利茜、海通证券罗少平 公司基本面及旅业发展态势 3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2011年4月26日
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
